In dit overzicht worden de wijzigingen tussen de tweede en derde financiële tussenrapportage getoond. Daarbij tonen we ook de realisatie van 2024. Dit is een verplicht onderdeel van de tussenrapportage. Voorzichtigheidshalve kan geconcludeerd worden dat de werkelijke lasten van 2024 in lijn lopen met de totaal begrote lasten. Op dit moment (peildatum begin november) hebben we namelijk 68% van onze begrote lasten gerealiseerd (-108.020/-159.404). Vorig jaar zijn tot en met oktober 2023 ook 68% van de totaal werkelijke lasten van 2023 gerealiseerd.
| Lasten en Baten inclusief mutaties reserves en voorzieningen | Stand van de financiële tussenrapportage 2 | Wijzigingen op de stand van de financiële tussenrapportage 2 | Stand van de financiële tussenrapportage 3 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | -32.101 | 1.049 | -31.052 | -22.748 |
| 1 Veiligheid | -6.552 | -146 | -6.698 | -5.326 |
| 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -8.619 | 0 | -8.619 | -2.856 |
| 3 Economie | -2.293 | 50 | -2.244 | -1.059 |
| 4 Onderwijs | -7.172 | -186 | -7.358 | -4.462 |
| 5 Sport, cultuur en recreatie | -19.823 | -140 | -19.963 | -14.935 |
| 6 Sociaal domein | -57.379 | 138 | -57.241 | -42.771 |
| 7 Volksgezondheid en milieu | -12.717 | 46 | -12.671 | -6.597 |
| 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -13.894 | 335 | -13.558 | -7.267 |
| Totaal Lasten | -160.550 | 1.146 | -159.404 | -108.020 |
| Baten | ||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | 110.678 | 3.020 | 113.698 | 106.879 |
| 1 Veiligheid | 438 | -16 | 423 | 271 |
| 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 583 | 0 | 583 | 148 |
| 3 Economie | 2.954 | 0 | 2.954 | 1.124 |
| 4 Onderwijs | 1.902 | 80 | 1.981 | 141 |
| 5 Sport, cultuur en recreatie | 1.726 | 0 | 1.726 | 1.298 |
| 6 Sociaal domein | 17.211 | 2.331 | 19.542 | 11.657 |
| 7 Volksgezondheid en milieu | 12.061 | 0 | 12.061 | 10.659 |
| 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 5.282 | -349 | 4.933 | -474 |
| Totaal Baten | 152.836 | 5.066 | 157.902 | 131.701 |
| Saldo van baten en lasten | -7.714 | 6.211 | -1.502 | 23.681 |
| Stortingen | -5.639 | -2.463 | -8.102 | -2.876 |
| Onttrekkingen | 17.122 | 1.630 | 18.752 | 11.996 |
| Mutaties reserves | 11.483 | -833 | 10.650 | 9.120 |
| Begrotingssaldo | 3.769 | 5.379 | 9.148 | 32.801 |